C7—1扬子二小足球专项经费使用情况.docx
扬子二小2019年校园足球经费使用情况
一、经费来源及使用说明。
1、南京市体育局拨款5万元，用于教练员工资发放。
2、江北新区特色学校考核拨款7万元。用于足球队日常训练及比赛费用。
3、江北新区教练员配套拨款10万元。用于合作俱乐部教练员工资发放。
4、学校公共经费专项列支， 用于补助足球队正常列支。
二、经费使用明细。
账簿:南京市扬子第二小学账簿 | 币别:人民币 | 期间:2019.1 -- 2019.10 | |||||||||
科目范围:[所有] | 核算维度:[指标来源] -[XY121001]市指标-足球专项 | ||||||||||
日期 | 会计年度 | 期间 | 科目编码 | 科目名称 | 凭证字 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
2019/1/1 | 2019 | 1 | 年初余额 | 平 | |||||||
2019/1/18 | 2019 | 1 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 记 | 27 | 足球队宣传广告费 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | |
2019 | 1 | 本期合计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||||
2019 | 1 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||||
2019 | 2 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本期合计 | 借 | 5,300.00 | |||||
2019 | 2 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||
2019 | 3 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本期合计 | 借 | 5,300.00 | |||||
2019 | 3 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||
2019/4/5 | 2019 | 4 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 10 | 足球队员体检费 | 480.00 | 借 | 480.00 | |
2019/4/12 | 2019 | 4 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 18 | 足球队员体检费 | 360.00 | 借 | 840.00 | |
2019 | 4 | 本期合计 | 840.00 | 借 | 840.00 | ||||||
2019 | 4 | 本年累计 | 840.00 | 借 | 840.00 | ||||||
2019 | 4 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本期合计 | 借 | 5,300.00 | |||||
2019 | 4 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||
2019 | 4 | 合计 | 本期合计 | 840.00 | 借 | 6,140.00 | |||||
2019 | 4 | 合计 | 本年累计 | 6,140.00 | 借 | 6,140.00 | |||||
2019/5/10 | 2019 | 5 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 记 | 2 | 市级足球专项授权额度到账 | 70,000.00 | 贷 | 70,000.00 | |
2019 | 5 | 本期合计 | 70,000.00 | 贷 | 70,000.00 | ||||||
2019 | 5 | 本年累计 | 70,000.00 | 贷 | 70,000.00 | ||||||
2019/5/10 | 2019 | 5 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 记 | 8 | 足球队员用饮料 | 3,936.00 | 借 | 3,936.00 | |
2019 | 5 | 本期合计 | 3,936.00 | 借 | 3,936.00 | ||||||
2019 | 5 | 本年累计 | 3,936.00 | 借 | 3,936.00 | ||||||
2019/5/17 | 2019 | 5 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 26 | 足球队队员训练加餐 | 6,618.50 | 借 | 7,458.50 | |
2019/5/17 | 2019 | 5 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 29 | 市长杯足球比赛队员午餐费 | 667.00 | 借 | 8,125.50 | |
2019/5/24 | 2019 | 5 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 35 | 省长杯比赛队员保险费 | 120.00 | 借 | 8,245.50 | |
2019/5/24 | 2019 | 5 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 36 | 省长杯超编队员食宿费 | 720.00 | 借 | 8,965.50 | |
2019/5/24 | 2019 | 5 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 37 | 足球比赛服装 | 660.00 | 借 | 9,625.50 | |
2019/5/24 | 2019 | 5 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 38 | 省长杯比赛用水和食品 | 804.00 | 借 | 10,429.50 | |
2019 | 5 | 本期合计 | 9,589.50 | 借 | 10,429.50 | ||||||
2019 | 5 | 本年累计 | 10,429.50 | 借 | 10,429.50 | ||||||
2019 | 5 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本期合计 | 借 | 5,300.00 | |||||
2019 | 5 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||
2019/5/10 | 2019 | 5 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 记 | 18 | 慰问足球受伤学生 | 179.60 | 借 | 179.60 | |
2019 | 5 | 本期合计 | 179.60 | 借 | 179.60 | ||||||
2019 | 5 | 本年累计 | 179.60 | 借 | 179.60 | ||||||
2019 | 5 | 合计 | 本期合计 | 13,705.10 | 70,000.00 | 贷 | 50,154.90 | ||||
2019 | 5 | 合计 | 本年累计 | 19,845.10 | 70,000.00 | 贷 | 50,154.90 | ||||
2019 | 6 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本期合计 | 贷 | 70,000.00 | |||||
2019 | 6 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本年累计 | 70,000.00 | 贷 | 70,000.00 | ||||
2019 | 6 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 本期合计 | 借 | 3,936.00 | |||||
2019 | 6 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 本年累计 | 3,936.00 | 借 | 3,936.00 | ||||
2019/6/7 | 2019 | 6 | 7201.01.01.01.02.17.99 | 其他材料费用 | 记 | 8 | 足球队用药 | 122.50 | 借 | 122.50 | |
2019 | 6 | 本期合计 | 122.50 | 借 | 122.50 | ||||||
2019 | 6 | 本年累计 | 122.50 | 借 | 122.50 | ||||||
2019/6/14 | 2019 | 6 | 7201.01.01.01.02.19 | 委托业务费 | 记 | 19 | 足球队训练加餐 | 3,745.00 | 借 | 3,745.00 | |
2019 | 6 | 本期合计 | 3,745.00 | 借 | 3,745.00 | ||||||
2019 | 6 | 本年累计 | 3,745.00 | 借 | 3,745.00 | ||||||
2019/6/28 | 2019 | 6 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 38 | 足球比赛学生用水果 | 780.40 | 借 | 11,209.90 | |
2019 | 6 | 本期合计 | 780.40 | 借 | 11,209.90 | ||||||
2019 | 6 | 本年累计 | 11,209.90 | 借 | 11,209.90 | ||||||
2019 | 6 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本期合计 | 借 | 5,300.00 | |||||
2019 | 6 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||
2019 | 6 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本期合计 | 借 | 179.60 | |||||
2019 | 6 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本年累计 | 179.60 | 借 | 179.60 | ||||
2019 | 6 | 合计 | 本期合计 | 4,647.90 | 贷 | 45,507.00 | |||||
2019 | 6 | 合计 | 本年累计 | 24,493.00 | 70,000.00 | 贷 | 45,507.00 | ||||
2019 | 7 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本期合计 | 贷 | 70,000.00 | |||||
2019 | 7 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本年累计 | 70,000.00 | 贷 | 70,000.00 | ||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 本期合计 | 借 | 3,936.00 | |||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 本年累计 | 3,936.00 | 借 | 3,936.00 | ||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.17.99 | 其他材料费用 | 本期合计 | 借 | 122.50 | |||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.17.99 | 其他材料费用 | 本年累计 | 122.50 | 借 | 122.50 | ||||
2019/7/5 | 2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 记 | 3 | 足球专家指导 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | |
2019 | 7 | 本期合计 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | ||||||
2019 | 7 | 本年累计 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | ||||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.19 | 委托业务费 | 本期合计 | 借 | 3,745.00 | |||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.19 | 委托业务费 | 本年累计 | 3,745.00 | 借 | 3,745.00 | ||||
2019/7/5 | 2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 记 | 5 | 学期市长杯省长杯足球比赛用车费用 | 25,480.00 | 借 | 36,689.90 | |
2019 | 7 | 本期合计 | 25,480.00 | 借 | 36,689.90 | ||||||
2019 | 7 | 本年累计 | 36,689.90 | 借 | 36,689.90 | ||||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本期合计 | 借 | 5,300.00 | |||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本期合计 | 借 | 179.60 | |||||
2019 | 7 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本年累计 | 179.60 | 借 | 179.60 | ||||
2019 | 7 | 合计 | 本期合计 | 27,980.00 | 贷 | 17,527.00 | |||||
2019 | 7 | 合计 | 本年累计 | 52,473.00 | 70,000.00 | 贷 | 17,527.00 | ||||
2019 | 8 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本期合计 | 贷 | 70,000.00 | |||||
2019 | 8 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本年累计 | 70,000.00 | 贷 | 70,000.00 | ||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 本期合计 | 借 | 3,936.00 | |||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 本年累计 | 3,936.00 | 借 | 3,936.00 | ||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.17.99 | 其他材料费用 | 本期合计 | 借 | 122.50 | |||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.17.99 | 其他材料费用 | 本年累计 | 122.50 | 借 | 122.50 | ||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 本期合计 | 借 | 2,500.00 | |||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 本年累计 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | ||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.19 | 委托业务费 | 本期合计 | 借 | 3,745.00 | |||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.19 | 委托业务费 | 本年累计 | 3,745.00 | 借 | 3,745.00 | ||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 本期合计 | 借 | 36,689.90 | |||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 本年累计 | 36,689.90 | 借 | 36,689.90 | ||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本期合计 | 借 | 5,300.00 | |||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本期合计 | 借 | 179.60 | |||||
2019 | 8 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本年累计 | 179.60 | 借 | 179.60 | ||||
2019 | 8 | 合计 | 本期合计 | 贷 | 17,527.00 | ||||||
2019 | 8 | 合计 | 本年累计 | 52,473.00 | 70,000.00 | 贷 | 17,527.00 | ||||
2019 | 9 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本期合计 | 贷 | 70,000.00 | |||||
2019 | 9 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本年累计 | 70,000.00 | 贷 | 70,000.00 | ||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 本期合计 | 借 | 3,936.00 | |||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 本年累计 | 3,936.00 | 借 | 3,936.00 | ||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.17.99 | 其他材料费用 | 本期合计 | 借 | 122.50 | |||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.17.99 | 其他材料费用 | 本年累计 | 122.50 | 借 | 122.50 | ||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 本期合计 | 借 | 2,500.00 | |||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 本年累计 | 2,500.00 | 借 | 2,500.00 | ||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.19 | 委托业务费 | 本期合计 | 借 | 3,745.00 | |||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.19 | 委托业务费 | 本年累计 | 3,745.00 | 借 | 3,745.00 | ||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 本期合计 | 借 | 36,689.90 | |||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 本年累计 | 36,689.90 | 借 | 36,689.90 | ||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本期合计 | 借 | 5,300.00 | |||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本期合计 | 借 | 179.60 | |||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本年累计 | 179.60 | 借 | 179.60 | ||||
2019 | 9 | 合计 | 本期合计 | 贷 | 17,527.00 | ||||||
2019 | 9 | 合计 | 本年累计 | 52,473.00 | 70,000.00 | 贷 | 17,527.00 | ||||
2019 | 10 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本期合计 | 贷 | 70,000.00 | |||||
2019 | 10 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本年累计 | 70,000.00 | 贷 | 70,000.00 | ||||
2019/10/11 | 2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 记 | 8 | 学生足球训练比赛用水 | 2,947.20 | 借 | 6,883.20 | |
2019/10/31 | 2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 记 | 42 | 足球比赛用手套袖标 | 1,280.00 | 借 | 8,163.20 | |
2019/10/31 | 2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.17.02 | 体育耗材费用 | 记 | 44 | 足球队战术板 | 624.00 | 借 | 8,787.20 | |
2019 | 10 | 本期合计 | 4,851.20 | 借 | 8,787.20 | ||||||
2019 | 10 | 本年累计 | 8,787.20 | 借 | 8,787.20 | ||||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.17.99 | 其他材料费用 | 本期合计 | 借 | 122.50 | |||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.17.99 | 其他材料费用 | 本年累计 | 122.50 | 借 | 122.50 | ||||
2019/10/31 | 2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 记 | 48 | 加外俱乐部足球教练费 | 8,350.00 | 借 | 10,850.00 | |
2019 | 10 | 本期合计 | 8,350.00 | 借 | 10,850.00 | ||||||
2019 | 10 | 本年累计 | 10,850.00 | 借 | 10,850.00 | ||||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.19 | 委托业务费 | 本期合计 | 借 | 3,745.00 | |||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.19 | 委托业务费 | 本年累计 | 3,745.00 | 借 | 3,745.00 | ||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 本期合计 | 借 | 36,689.90 | |||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.99.01 | 学生活动费 | 本年累计 | 36,689.90 | 借 | 36,689.90 | ||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本期合计 | 借 | 5,300.00 | |||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.99.06 | 广告宣传费 | 本年累计 | 5,300.00 | 借 | 5,300.00 | ||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本期合计 | 借 | 179.60 | |||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.03.08.01 | 助学金 | 本年累计 | 179.60 | 借 | 179.60 | ||||
2019 | 10 | 合计 | 本期合计 | 13,201.20 | 贷 | 4,325.80 | |||||
2019 | 10 | 合计 | 本年累计 | 65,674.20 | 70,000.00 | 贷 | 4,325.80 |
账簿:南京市扬子第二小学账簿 | 币别:人民币 | 期间:2019.1 -- 2019.10 | ||||||||||
科目范围:[所有] | 核算维度:[指标来源]-[XY122021]区指标-教育内涵发展足球教练经费 | |||||||||||
日期 | 会计年度 | 期间 | 科目编码 | 科目名称 | 凭证字 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
2019/7/1 | 2019 | 7 | 期初余额 | 平 | ||||||||
2019/7/5 | 2019 | 7 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 记 | 1 | 财政授权支付足球教练经费额度到账 | 50,000.00 | 贷 | 50,000.00 | ||
2019 | 7 | 本期合计 | 50,000.00 | 贷 | 50,000.00 | |||||||
2019 | 7 | 本年累计 | 50,000.00 | 贷 | 50,000.00 | |||||||
2019 | 8 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本期合计 | 贷 | 50,000.00 | ||||||
2019 | 8 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本年累计 | 50,000.00 | 贷 | 50,000.00 | |||||
2019/8/9 | 2019 | 8 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 记 | 5 | 付诺创7月份工资 | 34,198.08 | 借 | 34,198.08 | ||
2019 | 8 | 本期合计 | 34,198.08 | 借 | 34,198.08 | |||||||
2019 | 8 | 本年累计 | 34,198.08 | 借 | 34,198.08 | |||||||
2019 | 8 | 合计 | 本期合计 | 34,198.08 | 贷 | 15,801.92 | ||||||
2019 | 8 | 合计 | 本年累计 | 34,198.08 | 50,000.00 | 贷 | 15,801.92 | |||||
2019 | 9 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本期合计 | 贷 | 50,000.00 | ||||||
2019 | 9 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本年累计 | 50,000.00 | 贷 | 50,000.00 | |||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 本期合计 | 借 | 34,198.08 | ||||||
2019 | 9 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 本年累计 | 34,198.08 | 借 | 34,198.08 | |||||
2019 | 9 | 合计 | 本期合计 | 贷 | 15,801.92 | |||||||
2019 | 9 | 合计 | 本年累计 | 34,198.08 | 50,000.00 | 贷 | 15,801.92 | |||||
2019 | 10 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本期合计 | 贷 | 50,000.00 | ||||||
2019 | 10 | 6001.01.02.01.02 | 商品和服务预算经费 | 本年累计 | 50,000.00 | 贷 | 50,000.00 | |||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 本期合计 | 借 | 34,198.08 | ||||||
2019 | 10 | 7201.01.01.01.02.18 | 劳务费 | 本年累计 | 34,198.08 | 借 | 34,198.08 | |||||
2019 | 10 | 合计 | 本期合计 | 贷 | 15,801.92 | |||||||
2019 | 10 | 合计 | 本年累计 | 34,198.08 | 50,000.00 | 贷 | 15,801.92 |